Forex Short Long Gleichzeitigkeitsfaktor

Short (oder Short-Position) BREAKING DOWN Short (oder Short-Position) Während der Einstieg in eine Short-Position erfolgt in der Regel mit Aktien, die gleiche Logik des Handels gilt für andere Arten von Vermögenswerten wie Aktienoptionen, Exchange Traded Funds (ETFs) , Rohstoffe und Währungen. Leerverkäufe setzen den Investor in eine Position von unbegrenztem Risiko und einer begrenzten Belohnung. Zum Beispiel, wenn ein Investor schließt eine Short-Position auf einem Aktienhandel bei 20, die meisten, die er gewinnen kann, ist 20 weniger Gebühren, während die meisten verlieren kann ist unendlich, da die Aktie technisch im Preis für immer steigen kann. Short-Selling ist eine Strategie zu verwenden, wenn Sie glauben, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswertes in Zukunft sinken wird und Sie von diesem Verlust profitieren möchten. Short-Position-Mechanik und Beispiel Um eine Aktie zu knapp werden, muss ein Anleger die Anteile von ihrer Maklerfirma leihen und sich damit einverstanden erklären, einen Zinssatz als Gebühr zu zahlen. Sobald die Aktien gesichert und geliehen sind, verkauft der Anleger sie auf dem offenen Markt zum aktuellen Preis und erhält das Geld für den Handel. Zu diesem Zeitpunkt wird ein negativer Positionsbetrag im Anlegerkonto verbucht. Später, wenn der Preis sinkt, kauft der Investor die gleiche Menge an Aktien auf dem freien Markt und gibt sie an den Broker zurück. Wenn die Aktien abgelehnt haben, macht der Investor einen Gewinn. Wenn die Aktien im Laufe der Zeit erhöht, nimmt der Investor einen Verlust und schuldet das Geld an die Maklerfirma. Nehmen wir an, dass Unternehmen XYZ zu 100 je Aktie handeln und ein Investor glaubt, dass der Kurs in den nächsten sechs Monaten sinken wird. Er beschließt, 100 Aktien der Gesellschaft XYZ zu verkaufen. Die Transaktion wird eingeleitet und der Investor sieht in seinem Konto 10.000 Bargeld und in der Firma XYZ eine negative 10.000 Position. Sehr oft, wenn nicht die ganze Zeit, ist dieses Geld nicht zugänglich und bleibt auf dem Konto eingefroren. Um die Aktien für sechs Monate leihen, verpflichtet sich der Investor 8 Zinsen zahlen. Sechs Monate später werden die Aktien zu 75 je Aktie festgesetzt. Das Konto sieht nun wie folgt aus: Short Verkaufserlöse 10.000 Short-Position in Unternehmen XYZ 7.500 Margin-Zinsen 800 An diesem Punkt kauft der Investor 100 Aktien zum Marktpreis und gibt sie an den Broker zurück. Sein Profit ist: Profit 10.000 - 7.500 - 800 1.700 Erfahren Sie mehr über diese dynamische Strategie, indem Sie lesen, wann eine Aktie kurz. Die lange und kurze von es Aspiring Trader wird oft vertraut mit dem Konzept des Kaufs, um einen Handel zu initiieren. Schließlich, da viele von uns Kinder sind, werden wir die grundlegende Prämisse von lsquobuying niedrig gelehrt und verkaufen high. rsquo In den Finanzmärkten spielt der Jargon häufig eine Schlüsselrolle. Jargon hilft Vertrautheit und Komfort mit einem bestimmten Thema, und nirgendwo ist dieser Jargon deutlicher als bei der Diskussion über die lsquoposition, rsquo eines Handels. Wenn ein Händler mit der Aussicht des Schließens des Handels zu einem höheren Preis später kauft, wird der Händler gesagt, lsquoLong zu gehen, rsquo im Handel. Die folgende Grafik illustriert die Dynamik einer langen Position: erstellt von James Stanley Während diese Prämisse kann leicht genug erscheinen, kann die nächste etwas mehr unkonventionell für neue Händler. Das Konzept, etwas zu verkaufen, das isnrsquot bereits besitzt, kann sich als ein verwirrendes Konzept erweisen, aber in seinem sich immer weiterentwickelnden Pragmatismus schufen Händler einen Manierismus dafür. Wenn ein Händler geht lsquoShort, rsquo in einem Handel, verkaufen sie mit dem Ziel des Rückkaufs (zur Deckung des Handels) zu einem niedrigeren Preis. Der Unterschied zwischen dem anfänglichen Verkaufspreis und dem Preis, zu dem der Handel lsquocovered wurde, rsquo ist der Händler-Profit, weniger jede Gebühren, Kommissionen oder Verkaufskosten zu halten. Die untenstehende Tabelle zeigt eine lsquoShort, rsquo Position. Erstellt von James Stanley Itrsquos wichtig zu beachten, die interessante Unterscheidung zwischen Währungen und anderen Märkten. Weil Währungen mit zwei Seiten zitiert werden (jedes Zitat verweist auf 2 verschiedene Währungen, die entgegengesetzte Positionen einnehmen), bietet jeder Handel dem Händler eine lange und kurze Exposition in verschiedenen Währungen. Zum Beispiel würde ein Händler, der kurz EURAUD wäre Eurorsquos verkaufen und gehen lange australische Dollar. Wenn jedoch der Händler lange das Währungspaar ndash ging, würden sie Eurorsquos kaufen und australische Dollar verkaufen. --- Geschrieben von James B. Stanley Sie können James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.